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左手倒右手失靈 廣州浪奇的融資貿易黑洞

金融新聞 / 19 11 月, 2020 /

左手倒右手失靈 廣州浪奇的融資貿易黑洞

大額存貨離奇失蹤、債務逾期不斷加劇……老牌日化企業廣州浪奇似乎已經進入了多事之秋。如今,舊傷未愈,廣州浪奇再添新愁,11月17日晚,廣州浪奇披露公告稱,7.04億元債務已逾期,同時公司因融資性貿易陷入了4起訴訟。

逾期債務超7億元

11月17日晚,廣州浪奇披露公告稱,因資金狀況緊張,公司及子公司7.04億元債務已逾期,佔公司最近一期經審計淨資產的36.88%。北京商報記者致電廣州浪奇相關負責人,但截至發稿電話未接通。

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據披露,在新增的逾期債務中,最大債權人爲恆生銀行,逾期金額爲6161萬元,債務類型爲供應鏈融資。此外,近期新增債權人還包括農業銀行、長江高投融資租賃有限公司以及兩家商業保理公司,7項逾期債務累計金額近1.8億元。廣州浪奇在公告中表示,公司部分債務逾期均爲貿易業務。

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關於債務逾期的影響,廣州浪奇在公告中表示,因債務逾期,公司可能會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況,進而導致公司財務費用增加。債務逾期事項會導致公司融資能力下降,加劇公司的資金緊張狀況,可能對部分業務造成一定的影響。加之公司涉及相關訴訟事項及資產減值事項,亦可能對公司當期損益產生重大不利影響。

與此同時,廣州浪奇還披露了其及子公司新增11個銀行賬戶凍結,該賬戶凍結金額爲1616.2萬元。截至目前,廣州浪奇及其子公司共39個賬戶被凍結,其中23個被凍結賬戶系公司與江蘇保華國際以及江蘇中冶化工金融借款合同糾紛引起的。截至公告日,廣州浪奇累計被凍結的資金合計達0.98億元。

關於銀行賬戶被凍結,廣州浪奇表示,“公司仍有可用銀行賬戶替代被凍結賬戶,公司銀行賬戶凍結情況暫未對公司日常經營和管理活動造成重大不利影響,公司生產經營仍在持續開展,且公司被凍結賬戶金額佔公司最近一年經審計貨幣資金餘額和淨資產比例較低,不存在主要銀行賬戶被凍結的情形”。

受利空消息的影響,廣州浪奇11月18日高開低走,盤中最低觸及4.15元/股,最終收跌5.19%,報4.2元/股。

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融資性貿易爆雷

而在11月17日晚間,廣州浪奇還發布了一則“關於涉及訴訟的公告”,公司以原告身份將南通鑫乾化工有限公司(以下簡稱“鑫乾公司”)、南通福澤化工有限公司(以下簡稱“福澤公司”)、南通福鑫化工有限公司(以下簡稱“福鑫公司”)、如東泰邦化工有限公司(以下簡稱“如東泰邦”)4家企業訴諸法庭,要求支付貨款本金及違約金。

從廣州浪奇透露的合同內容來看,公司向上述4家公司銷售的系工業原料。

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以廣州浪奇與鑫乾公司的買賣合同糾紛案爲例,廣州浪奇表示,2018年以來,公司與被告鑫乾公司針對案涉工業產品的購銷存在多份《工業原料銷售合同》,合同均約定,廣州浪奇向鑫乾公司銷售工業原料,鑫乾公司向廣州浪奇支付相應貨款。但根據現有清查證據材料顯示,鑫乾公司在簽收確認貨權轉移憑證後卻未按合同約定支付貨款,存在不按合同數額標準的零星支付、拖延支付、商票無法兌付等問題,後鑫乾公司經對賬函最終確認,截至2020年6月30日案涉合同項下共有貨款本金6976.48萬元未依約向廣州浪奇支付。因此,鑫乾公司的行爲已構成違約。

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值得一提的是,廣州浪奇向上述4家公司銷售的工業原料疑似從保華公司、中冶公司採購而來。10月31日,廣州浪奇在對深交所的回覆函中曾提到,公司向保華公司、中冶公司採購工業原材料,按照合同的約定向其開具商業承兌匯票,並在產品採購後銷售給第三方。而廣州浪奇所指的第三方正是鑫乾公司、福澤公司、福鑫公司、如東泰邦。

從上述交易不難看出,廣州浪奇在這當中充當的只是“中間人”的角色,上述交易也被市場稱爲融資性貿易。

知名投行人士王驥躍在接受北京商報記者採訪時表示,融資性貿易本質是爲了融資,貿易只是爲了有抵押品或者做流水增信。當中沒有虛開增值稅發票的話,就屬於合法行爲。以廣州浪奇向保華公司、中冶公司採購工業原材料來看,保華公司、中冶公司取得廣州浪奇開具的商業承兌匯票後,會將其質押給金融機構貸款,以獲得融資。

王驥躍進而對北京商報記者指出,如果沒有貿易爲基礎,只有融資、虛構交易、倉單,借錢還不上時,就容易引發風險問題。

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除了債務纏身、銀行賬戶被凍結等,廣州浪奇早已出現財務危機。2019年3月,廣州浪奇被訴拖欠近千萬美元貨款。

此外,廣州浪奇原董事長近日也因涉嫌違紀違法被調查。11月4日,廣州市紀委監委宣佈網站發佈通告稱,廣州輕工工貿集團有限公司黨委委員、副總經理傅勇國涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受廣州市紀委監委紀律審查和監察調查。

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公開資料顯示,廣州浪奇母公司是廣州輕工工貿集團,最早主要經營日化產品和化工原材料的產銷,旗下“浪奇”“高富力”兩大洗滌用品品牌擁有廣泛的用戶基礎。

在香頌資本董事沈萌看來,廣州浪奇作爲國有企業,財務問題不斷爆雷,說明企業內部管制失靈,經營體系缺乏透明度。而債務逾期和資金凍結會影響日常運營的現金流,導致經營不穩定,會造成業績大受影響。

公開財務數據顯示,截至2020年三季報,廣州浪奇負債合計達77.7億元,其中長期借款4.19億元,短期借款高達30.79億元,而公司賬上貨幣資金僅餘7.46億元。而在今年上半年,廣州浪奇營業收入爲38.88億元,較去年同期減少43.36%;淨利潤由盈轉虧,虧損1.15億元,去年同期淨利潤爲2615萬元,同比下滑538.66%。前三季度,廣州浪奇繼續虧損,淨利潤同比下跌2878.65%至虧損11.7億元。

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對此,廣州浪奇在公告中表示,公司正在積極與相關債權人協商和解方案,爭取儘快與相關債權人就債務解決方案達成一致意見,包括但不限於展期、部分償還等方式;同時通過加快回收應收賬款等方式全力籌措償債資金,妥善處理銀行賬號凍結事項,早日解除被凍結賬戶並恢復正常狀態,儘量降低上述事項對公司的不利影響。

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不過,近年來,由於洗滌產品領域競爭已日趨白熱化,廣州浪奇開始尋求多元化發展。2013年,廣州浪奇收購江蘇琦衡農化,涉足農藥業。2018年,廣州浪奇擬以現金1.88億元收購輕工集團持有的百花香料97.42%股份,以現金4.3億元收購華僑糖廠、輕工集團持有的華糖食品100%的股份。但在2019年9月,廣州浪奇因百花香料股權交割尚未完成,且部分應收賬款存在回收困難的情形,擬終止收購百花香料97.42%股權。

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